关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告

发布日期:2017-10-30 10:48

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 7 日,江苏AG亚游集团国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第七届董事会第七次(临时)会议,审议并通过《关于使用自有资金购买保 本型金融机构理财产品的议案》。
一、投资概述
1、投资目的:
为提高资金使用效益,合理利用闲置资金,公司及下属子公 司在不影响正常生产经营的情况下,拟使用自有闲置资金进行保本型金融机构理 财产品投资。
2、投资额度:
公司及下属子公司拟使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元) 闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资,在上述额度内,资金可以在 2018 年 8 月 7 日前滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过 5 亿元,授 权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出董事会权限,公 司将重新履行审批程序,并提交股东大会审批。
3、投资品种:
公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型的金融 机构理财产品,如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。上述 投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》第七章第一节风险投资的投资品种。
4、资金来源:
自有资金。
5、本次对外投资不构成关联交易。

二、审议程序 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本次《关 于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》经公司第七届董事会第七 次(临时)会议审议通过。

三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
2 (1)金融机构固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市 场受宏观经济的影响较大,收益会受到市场波动的影响。
(2)公司及下属子公司投资的固定收益或保本型金融机构理财产品均为短 期投资,实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细 的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品 投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素, 及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司在确保资金安全的前提下,使用不超过 5 亿元(含 5 亿元)自有资金购买固定收益或保本型短期金融机构理财产品,不会影响日常生 产经营。
2、公司及下属子公司进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益, 提升公司整体业绩水平,对公司投资者有利。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况



六、备查文件 3 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

   特此公告。

江苏AG亚游集团国际集团国贸股份有限公司 董事会
二〇一七年八月八日